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[투데이리포트]강원랜드, "1Q17 특별함은 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 "1Q17 특별함은 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 4,408억원(+1.0% YoY), 영업이익은 1,723억원(-3.1% YoY)을 기록할 전망이다. 카지노 매출액은 4,117억원으로 전년동기대비 0.8% 증가에 그칠 것으로 예상된다. 카지노 입장객수가 81.6만명(-0.1% YoY)으로 전년동기수준에 머무른 것으로 추정돼 드롭액은 1조 7,897억원으로 0.8% 성장할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "작년 동사의 연간 기부금은 228억원이었고 1분기 평창올림픽 관련 기부금 지원은 없었던 것으로 추정된다. 금년 중 500억원의 기부금 지급을 가정하면 17년 순이익은 기존 추정치대비 10% 하향될 수 있다. 기부금 이슈 관련해서 정해진 바는 없지만 기부금 지급 여부, 규모 등이 확정되면 주가를 누르고 있던 불확실성이 해소된다는 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 내국인 출입이 가능한 유일한 카지노로서 꾸준한 방문객수에 기반한 안정적인 외형 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상된다. 그러나 단기적으로는 강원랜드를 둘러싸고 있는 기부금 우려감 등 불확실성의 해소가 선행되어야 의미있는 영업 성과 확대와 주가 반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 52,000원까지 높아졌다가 2017년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 43,136 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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