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[투데이리포트]강원랜드, "1분기는 소강상태 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 4일 강원랜드(035250)에 대해 "1분기는 소강상태 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "1분기 연결기준 매출액은 4,504억원 (YoY +3.2%) 영업이익 1,670억(YoY -6.1%)으로 컨센서스를 소폭 하회하는 실적이 예상된다. 작년 4분기에 이어서 올해 1분기에도 촛불집회와 태극기 집회가 계속되면서 방문객수의 부진이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "1분기에는 평창 동계올림픽 관련 지원금이 없지만, 올해 2~4분기에 500억원 내외의 지원금이 반영될 전망. 장기적으로 해외(동남아,러시아 등) 카지노 비즈니스에서 성장동력을 찾을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주가는 국내 정치 불안정이 다소 해소되면서, 반등하는 모습. 그러나 전반적인 실적 모멘텀의 부족과 평창 동계올림픽 지원금 이슈로 상승은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 50,000원까지 높아졌다가 2016년11월 46,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,136 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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