종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]강원랜드, "1Q17 컨센서스 …" HOLD(M)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "1Q17 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 1Q17 연결실적은 매출액 4,454억원(+2% YoY), 영업이익 1,761억원(-1% YoY), 당기순이익 1,420억원(-1% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스에 부합할 전망. 국내 정국불안 문제로 인해 방문객수 정체현상이 1Q17에도 지속되고 있어 일반테이블과 머신 부문에서의 실적개선 요인은 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 2017년 4월부터 과몰입 카지노 출입객들을 대상으로 카지노 냉각기제도 도입. 2016년 동사 카지노 입장객이 317만명에 달한다는 점을 감안시, 냉각기 이슈는 동사 실적에 영향을 거의 미치지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 올림픽 기부금이 500억원 가량 발생한다고 가정시, 2017E DPS는 1,000원(배당성향 47% 가정). 기존의 시가배당률 밴드 2.4~3.0%를 적용시, 동사의 2017년 주가밴드는 3.4만원~4.2만원 수준으로 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 50,000원까지 높아졌다가 2016년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,136 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록