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[투데이리포트]강원랜드, "기부금 시나리오 투…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 강원랜드(035250)에 대해 "기부금 시나리오 투자 전략: 분할 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "현 시점에서 가장 현실적인 투자전략은 ‘분할 매수’다. 발표 시점에 매수하면 이미 늦는다. 35,000원~37,500원 가격대에서는 분할 매수를 하면서 2018년의 실적 정상화를 기다리는 전략을 추천한다. 기부금 400억원을 반영해서 계산한 12개월 Forward PER Band의 15배~16배 구간에 해당한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "기부금이 없는 경우(이번 보고서의 기본 재무제표 추정치) 2017년 연결 매출액은 1.74조원(+2.3% YoY), 영업이익은 6,308억원(+2.0% YoY), 순이익은 4,881억원(+7.4% YoY)으로 예상된다. 2018년에는 평창 동계올림픽 개최 및 워터파크(하이원 워터월드) 덕분에 방문객이 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 순이익 +7.4% YoY 성장(기부금 반영 안함)이 예상되고, 기부금은 17년 예상 영업이익의 3.2%(200억원)~12.7%(800억원)으로 금액이 크지 않을 가능성이 높고, 기부금 지급시 2018년 정상적인 실적을 기대하며 주가가 오를 가능성이 높기 때문에 현 시점에서는 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 50,000원까지 높아졌다가 2017년2월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,136 | 46,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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