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[투데이리포트]강원랜드, "다소 밋밋한 실적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 "다소 밋밋한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하, 민상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 4,100억원으로 전년동기대비 1.0% 증가했지만 영업이익은 1,188억원으로 1.1% 감소해 컨센서스와 우리 추정치에 부합했다. 카지노 매출액은 3,902억원으로 0.9% 늘었는데 드롭액이 소폭 성장하고 전년 수준의 23%대의 높은 홀드율을 유지했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "영업외비용으로 525억원(+255.2% YoY)이 발생해 전년동기대비 378억원이 늘어났는데, 유형자산손상차손 374억원, 기타 대손상각비 22억원, 기부금 111억원이 반영됐기 때문이다. 유형자산손상차손은 하이원상동테마파크(지분율 100%), 하이원추추파크(99.6%) 관련해 기업가치 평가를 실시해 손상차손을 인식했다"라고 밝혔다. 한편 "강원랜드를 둘러싼 새만금 카지노, 평창올림픽 관련 기부금 이슈 등 불확실한 외부변수가 상존하고 있으나 꾸준한 수요에 기반한 드롭액 증가세, 높은 홀드율 지속에 힘입은 매출액 성장세는 유지될 것이다. 공기업 방침상 비용 통제 기조 지속으로 안정적인 수익성을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 52,000원까지 높아졌다가 2017년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,350 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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