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[투데이리포트]강원랜드, "現 시점에 동사의 …" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 "現 시점에 동사의 최대 리스크는 평창올림픽 관련 기부금 발생 여부"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "이희범 평창동계올림픽 조직위원장의 인터뷰(2017.2.8)에 의하면, 잔여 후원금 모금 목표치는 1천억원 미만으로 추정된다. 보수적 관점에서 동사가 잔여 후원금의 1/3을 부담한다고 가정시, 동사의 적정주가는 2017E PER 16배 기준으로 3.5만원 추정. 동사 주가는 올림픽 기부금 리스크 소멸시점까진 횡보 또는 약세 흐름을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q16 카지노 영업내용의 특징은 ‘증설 4년차 진입에 따른 일반영업장 성장세 약화 지속 및 정국불안 문제에 따른 Mass 수요 부진’으로 요약된다. 일반테이블과 머신은 증설 4년차 진입효과로 인해 3Q16에 이어 성장세 둔화 현상 재확인. 3Q16보다 성장세가 소폭 약했던 이유는 정국불안 문제에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 머신 증설효과는 증설 4년차에 진입하면서 소멸된 것으로 추정되고 있고, 강원랜드 카지노 매출액이 2015~16년 2년 연속으로 사감위 매출총량을 12%씩 초과함에 따라 2017년 일반영업장 미가동테이블 오픈에 부담요인으로 작용하며, 2017년 4월부터 도입될 예정인 카지노 냉각기 제도는 2Q17 이후의 실적모멘텀을 약화시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 50,000원까지 높아졌다가 2016년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,550 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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