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[투데이리포트]강원랜드, "2017년 불확실성…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 강원랜드(035250)에 대해 "2017년 불확실성의 확대 구간"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -20.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "2017년은 힘든 한 해가 될 것이다. 매출 측면에서 보면, 매출총량제와 신규 인력 증가에도 인건비 증가 제약, 스키장 고객 감소, 워터파크 개장 계획 연기(‘17년 11월 → ‘18년 6월)로 매출 성장은 매우 제한적인 상황"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현금보다는 3분기처럼 광고선전비 등의 지원 방식이 될 텐데 이는 매 분기 실적의 하방 리스크가 확대될 수 밖에 없다. 하이원엔터를 포함한 자회사들의 청산에 있어서도 지역 발전의 책임이 부각되면서 부담스러운 상황"라고 밝혔다. 한편 "결국 배당성향 상승이나 중/장기적 성장 계획의 필요성이 대두되는 시점이나 이 또한 여전히 부재하다. 굳이 바닥을 잡으려는 노력보다는 2018년 이후에 매수 기회를 찾는 것이 좋을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 50,000원까지 높아졌다가 2016년2월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 45,654 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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