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[투데이리포트]강원랜드, "안정성장형 배당주 …" HOLD(D)-유안타증권
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| 유안타증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "안정성장형 배당주 매력도 약화"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "새만금 내국인 카지노 도입(새만금특별법 개정안 발의), 폐광기금 요율 인상(폐광특별법 개정안 발의)과 같은 입법리스크는 이해당사자간의 대립이 첨예한 관계로 현실화가 어려울 것으로 보이나, 대선을 1년여 앞두고 있는 정치일정, 야당 주도의 국회 입법환경을 고려하면 동사에 대한 투자 센티먼트 악화 요인으로 작용 가능"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년 6월부터 신규 카지노동 개장 4년차에 진입한 관계로 머신 증설효과가 약해지고 있고, 일반영업장 미가동테이블의 오픈시점도 특정하기 어려운 상황이며, 카지노 과다출입자 냉각기 도입(2017년 4월 도입 확정)으로 인해 2Q17 이후의 실적 불확실성이 확대될 것이기 때문에 동사의 2017년 실적에 대한 시장 기대치도 약화되기 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016~17년 중에 평창올림픽 관련 기부금이 발생할 가능성도 배제할 수 없다. 올림픽 기부금은 영업외비용으로 계상되면서 동사의 2016~17E DPS가 기존 전망치 대비 하락하는 요인으로 작용 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 49,208 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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