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[투데이리포트]강원랜드, "외형은 성장 지속,…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "외형은 성장 지속, 비용은 일시적 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "3분기 연결 매출액은 4,381억원(+6.0% YoY), 영업이익은 1,617억원(+2.4% YoY)을 기록했다. Drop액(고객이 카지노 게임에 투입한 금액)은 +5.1% YoY 성장했다. Hold율(카지노가 이겨서 따낸 금액)은 23.0%였다. 인건비 및 기타 비용이 추정치를 상회했다. 외형은 성장했지만 비용 증가로 영업이익이 예상을 하회한 모습"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "인력이 충원되면 2017년에 점진적으로 테이블 매출액의 상승은 가능하다. 2018년에는 평창 동계올림픽 및 워터파크 수요 덕분에 방문자가 늘어날 가능성이 높다. 외형 성장세는 2018년까지는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "새만금 카지노 노이즈는 야당 내에서도 여러가지 의견이 있어서 합의를 이끌어내기는 당분간(향후 5년 이상 기간 동안) 쉽지 않아보인다. 시간이 조금 걸리겠지만 ‘출입제한 누진제(냉각기 제도)’ 관련 우려감은 결국은 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,450 | 55,000 | 46,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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