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[투데이리포트]강원랜드, "2017년보다 20…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "2017년보다 2018년을 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2017년 말에는 워터파크 실내 개장이 예정되어 있어, 2018년 실적 모멘텀은 있는 만큼 주가 하락 시 매수 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 연결기준 매출, 영업이익은 각각 4,381억원, 1,617억원으로 전년대비 각각 6%, 2.4% 증가하며 영업이익은 컨센서스와 유사했다. 인건비가 당사 추정치를 8% 상회하였는데, 경영평가 성과급 67억원이 지급되었기 때문. 총인건비 규제와 별도로 집행되는 금액이고, 향후에도 지급될 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 4월 1일부터 연간 최대 출입 가능 일수를 현재 180일에서 148일까지 축소하여 적용할 전망. 규제 효과 및 최근 방문자 수 증가율 둔화를 반영하여, 2017년 매출 성장률을 7.5%에서 4%로 하향 조정하고, EPS 7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,850 | 55,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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