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[투데이리포트]강원랜드, "안정적인 실적 호전…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "안정적인 실적 호전 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익으로 전년대비 각각 6.0%, 2.4% 증가한 4,381억원과 1,617억원을 기록했다. 실적 흐름에 가장 중요한 지표인 카지노 입장객수는 8개 분기 연속 증가세로 카지노 수요가 건재한 모습이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년 11월 11일 평창 동계 올림픽을 앞두고 제2영동고속도로가 완공될 예정이다. 2017년에는 수도권-동사 영업장 간 차량 이동 시간이 약 30분 단축된다. 또한 2018년 완공 예정인 KTX 올림픽선이 강원랜드에서 멀지 않은 인근 지역들에 정차한다. 2017년에는 워터파크 개장이 카지노 입장객 증가에 긍정적인 효과를 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에 이어 2017년에도 안정적인 실적 개선을 기대한다. 내국인 출입 카지노에 대한 기본적인 가정은 수요대비 공급이 극히 제한적인 공급자 위주의 시장환경이라는 것이다. 현 주가 기준 2016년과 2017년 예상 배당수익률 2.9%, 3.1%는 동사 과거 평균 배당수익률을 상회하고 있다. 연말 배당 투자 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 54,000원까지 높아졌다가 2016년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,167 | 55,000 | 48,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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