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[투데이리포트]강원랜드, "아쉬움은 남지만 무…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "아쉬움은 남지만 무난한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "3분기에는 드롭액, 입장객수, 인당드롭액 등 카지노 성과 지표가 개선돼 외형 성장을 견인했다. 드롭액은 1조 8,223억원으로 전년동기대비 5.1% 증가했고, 카지노 입장객수는 867,230명으로 1.8% 증가해 8분기 연속 늘었다. 인당드롭액도 4.8% 성장해 12분기 연속 개선세를 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 영업이익률은 36.9%로 전년동기대비 1.3%p 하락했다. 인건비(매출원가 및 판관비에 포함된 인건비 합산액)가 16.5% 증가한 527억원에 달했는데 정부 경영평가에 따른 외부경영평가 성과급(약 67억원)이 지급됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 수요에 기반한 방문객수, 드롭액 등 성과 지표 개선세로 수익 호전이 지속될 수 있다. 금년 배당성향을 44.5%로 가정시, 주당배당금은 1,080원으로 현 주가 기준 배당수익률은 2.8%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,063 | 55,000 | 48,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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