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[투데이리포트]강원랜드, "주가는 조정, 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 강원랜드(035250)에 대해 "주가는 조정, 실적은 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "상반기에 이어 하반기에도 Drop액은 평균 +6% YoY 성장이 예상되고, 인건비 등 비용이 지속적으로 감소하고 있어 실적 개선이 기대된다. 3Q16 연결 매출액은 4,427억원(+7.1% YoY), 영업이익은 1,723억원(+9.1% YoY)은 충분히 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "8월 초부터 새만금특별법(내국인 카지노 허용 안건 포함)의 카지노 허가와 관련된 노이즈가 지속되고 있다. 법안이 발의되었지만 국회에서 통과 될 가능성은 매우 낮다. 만약, 새만금에 새로운 내국인 출입 가능 카지노가 허가를 받게 된다면 다른 지역(전국 대부분의 지역)에서 형평성 논란이 나올 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연결 매출액은 1.72조원(+5.3% YoY), 영업이익은 6,446억원(+8.3% YoY)으로 전망된다. Drop액(고객이 카지노 게임에 투입한 금액)은 7.63조원(+6.3% YoY), Hold율(카지노가 이겨서 따낸 금액)은 23.0%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 55,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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