종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]강원랜드, "올 하반기엔 VIP…" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 1일 강원랜드(035250)에 대해 "올 하반기엔 VIP 영업장 기저효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2016년 하반기엔 VIP 영업장의 기저효과도 기대할 수 있다. 특히, 3Q15에는 메르스 기저효과와 사회 지도층 인사의 원정도박 이슈로 인해 VIP 영업장 게임수요가 위축됐던 바 있다. 3분기는 여름휴가 시즌과 추석연휴가 맞물려 있어 계절적 성수기에 해당. 따라서, 3Q16 VIP 테이블 매출액은 QoQ로 성장할 가능성이 높은데, 이 경우 VIP 테이블의 YoY 성장률은 두자릿수를 기록하게 된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q16 부문별 카지노 매출액은 일반테이블 1,849억원(+6% YoY), VIP 테이블 684억원(-3% YoY), 머신 1,503억원(+12% YoY) 기록. 일반테이블과 머신은 방문객수 성장률이 저성장세(+1% YoY)를 유지하고 있는 상황에서도 전자테이블 도입 및 고객 믹스변화(과몰입 고객 → 가족형 고객)로 인해 양호한 성장세를 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "現 주가는 여전히 바닥권 수준으로 부담없는 수준이고, 동사가 미가동 테이블의 일부를 오픈 시 매출성장세가 강화되면서 주가의 상승탄력이 강화될 수 있어 관심을 가질 필요가 있다. 즉, 주가의 하방경직성이 높으면서도 주가의 Upside가 일부 존재하며, 現 주가 기준으로 2.9%의 배당수익률을 기대할 수 있다는 의미"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록