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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.15% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 49.69% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 8,450원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 19일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 8,530원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 5.95% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
효성ITX	1위	3.0%	5위	-13.0%	4위	-4.3
한진중공업홀딩스	2위	2.6%	1위	12.9%	1위	4.9
텔코웨어	3위	1.8%	3위	-0.4%	3위	-0.2
지투알	4위	1.3%	4위	-6.0%	5위	-4.5
도화엔지니어링	5위	1.1%	2위	1.7%	2위	1.5
서비스업	-	1.5%	-	-4.9%	-	-3.2
코스피	-	1.2%	-	1.5%	-	1.2

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.15% 하락하고 있다.

한진중공업홀딩스	5,000원 ▲50(+1.01%)	텔코웨어	13,050원 ▼250(-1.88%)
효성ITX	12,750원 ▲100(+0.79%)	도화엔지니어링	4,170원 ▲30(+0.72%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -3.38%로 업종평균 하회. PER은 295.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	지투알	도화엔지니어링	효성ITX	텔코웨어	한진중공업홀딩스
ROE	0.4	9.3	10.1	12.7	1.0
PER	295.8	6.5	24.3	9.7	13.8
PBR	1.1	0.6	2.5	1.2	0.1
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,085주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 66,559주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 73,644주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 6.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 49.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 42.63%를 보였으며 외국인은 7.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.04%로 가장 높았고, 개인이 43.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,450원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.