thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.75% - 증권사 목표주가 14,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대 있어

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 19일 오후 2시56분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 10,550원을 기록하고 있는 GⅡR는 지난 1개월간 11.05% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 6.4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GⅡR의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GⅡR의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GⅡR가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
GⅡR	3위	6.4%	1위	11.1%	1위	1.7
KPX홀딩스	5위	5.8%	2위	-8.5%	2위	-1.4
롯데관광개발	1위	8.8%	5위	-29.7%	3위	-3.3
온미디어	2위	6.8%	3위	-23.0%	4위	-3.3
하이트홀딩스	4위	6.0%	4위	-27.2%	5위	-4.5
코스피	-	4.8%	-	-14.9%	-	-3.1
서비스업	-	5.5%	-	-17.6%	-	-3.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.75% 하락하고 있다.

하이트홀딩스	18,500원 ▲100(+0.54%)	롯데관광개발	16,000원 ▼700(-4.19%)
KPX홀딩스	46,650원 ▲300(+0.65%)	온미디어	1,440원 ▼60(-4.00%)

증권사 목표주가 14,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GⅡR의 평균 목표주가는 14,300원이다. 현재 주가는 10,550원으로 3,750원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 한승호, 한종효 에널리스트가 " 고성장, 고배당 매력, 그간 이탈했던 LG그룹 광고주들이 2009년에는 일제히 복귀할 것으로 예상되기 때문에 2009년 영업수익과 EPS는 올해보다 24.4%, 54.3% 증가할 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,300원을 제시했고, 신영증권의 한승호 에널리스트가 " 이유있는 상승, 견조한 동사 주가상승은 지난 10월 중순부터 이어지고 있는 모멘텀이 원인인 것으로 분석된다. 시장은 이를 일시적인 성격이 아니라 동사의 장기적인 펀더멘털 개선을 이끌 촉매(Catalyst)인 것으로 본 것 같다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,300원을 제시했다.

[재무분석 특징]

실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 12%로 업종평균 상회. PER은 55.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.54임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GⅡR는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	GⅡR	온미디어	롯데관광개발	하이트홀딩스	KPX홀딩스
ROE	4.6	4.4	-3.7	16.3	7.3
PER	55.4	9.2	-	1.9	9.9
PBR	2.5	0.4	1.9	0.3	0.7
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 11월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 288,982주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 15,340주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 273,642주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 GⅡR의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.26%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.83%를 보였으며 기관은 9.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.61%로 가장 높았고, 기관이 9.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.44%를 나타냈다.

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 9,820원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 32.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,820원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 10,800원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,800원대의 저항가능성과 9,820원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)지투알 최대주주변경
10월23일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지