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[투데이리포트]지투알, "추세적인 성장성 &…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 지투알(035000)에 대해 "추세적인 성장성 & 현금흐름 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 지투알(035000)에 대해 "동사의 외형성장 지표인 과거 10년간 매출총이익 CAGR은 12.1%(역성장 없음) 수준이다. 이는 1)해외법인의 지속적인 확대 및 캡티브마켓 내 비중 증가(해외), 2)국내부문의안정적인 성장흐름(과거 5년 CAGR 3.5%)이 유지되고 있기 때문이다. 또한 사업의 특성상 Capex가 미미(과거 5년 평균 27억원 규모)하여 순현금이 2014년 784억원 → 2015년 871억원 → 2016년 933억원 → 2017년 1,365억원 규모로 매년 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 순현금은 1,218억원(2Q18 기준)으로 시가총액의 97% 수준(자사주 가치 합산 =시총)이다. 또한 2018E P/E 8.3배, P/B 0.7배(ROE 9.1%) 수준으로 현저히 저평가 상태(참고: 국내 동종기업 J사 P/E 16.9배 P/B 1.9배, I사 P/E 15.4배 P/B 1.7배)다. 동사가이렇게 저평가인 이유는 1)유동성부족, 2)성장모멘텀 부재로 판단되나, 안정적인 성장성및 순현금의 지속적인 증가를 고려하면 현재의 주가는 충분히 상승여력이 있을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 DCF Valuation을 적용하였다. 현재주가와의 괴리도를 감안하여 목표주가는 하향하지만, 현재 절대적인 저평가 수준이기 때문에 매수관점의 메리트가 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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