thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.23% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.8% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.56% 하락하면서 10,850원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 3.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제일파마홀딩스	1위	3.2%	1위	49.0%	1위	15.3
지투알	2위	2.7%	5위	-3.6%	4위	-1.3
이월드	3위	1.6%	2위	9.3%	2위	5.8
웅진씽크빅	4위	1.4%	3위	7.7%	3위	5.5
성창기업지주	5위	0.6%	4위	-3.1%	5위	-5.1
서비스업	-	0.8%	-	5.5%	-	6.8
코스피	-	0.4%	-	1.7%	-	4.2

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 0.23% 하락하고 있다.

제일파마홀딩스	47,000원 ▼150(-0.32%)	이월드	1,885원 ▼20(-1.05%)
웅진씽크빅	6,970원 ▼140(-1.97%)	성창기업지주	2,660원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.35%로 업종평균 하회. PER은 19.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.35임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	지투알	제일파마홀딩스	이월드	성창기업지주	웅진씽크빅
ROE	6.9	2.9	3.6	5.8	7.0
PER	19.5	28.4	36.2	6.3	12.0
PBR	1.4	0.8	1.3	0.4	0.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,565주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 35,236주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 49,801주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.22%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.8%를 보였으며 외국인은 9.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.13%로 가장 높았고, 기관이 33.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.