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[투데이리포트]케이엠더블유, "4분기를 바닥으로 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 케이엠더블유(032500)에 대해 "4분기를 바닥으로 재도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "4Q13만 보면 연결기준 매출액 600억원(-16.8%YoY), 영업이익 BEP, 순이익 -7억원(적자전환 YoY)을 기록하면서 동부 추정치(매출액 739억원, 영업이익 53억원, 순이익 57억원)를 크게 하회했다. 11년말부터 진행된 Sprint向 RRH(Remote Radio Head: 소형 기지국) 공급계약이 마무리되면서 4Q13 RRH 매출이 거의 발생되지 않은 것이 실적 부진의 주요 원인"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "신제품 개발과 필드 테스트를 진행 중인 북미 통신사향 RRH 납품은 2Q14부터 본격화될 것으로 기대되며, 다수의 통신사로 납품이 확대될 경우 RRH 매출 규모는 12~13년을 넘어설 전망. 특히 RRH에 안테나를 일체화시킨 RRA(Remote Radio Antenna) 공급까지 확정될 경우 대당 단가가 높아지기 때문에 외형 성장뿐 아니라 수익성 개선에도 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 신규로 준비하는 LED사업의 경우 이미 경상연구개발비 등에 비용으로 반영됐기 때문에 BEP만 넘는다면 오히려 이익증가에 기여할 것이다. 결국 북미 지역의 LTE 2차 투자와 유럽, 신흥국의 LTE투자로 동사의 성장은 지속될 것이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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