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[종목현미경]케이엠더블유_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, ITH/W업종 +2.52% - 증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권 - 주요 매물구간인 6,080원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 31일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.99% 오른 6,900원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 55.41% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 ITH/W 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 12.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 ITH/W업종의 위험대비수익률인 16.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 ITH/W업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
알티전자 | 1위 | 6.1% | 5위 | 12.7% | 5위 | 2.0 |
이오테크닉스 | 2위 | 4.8% | 2위 | 37.8% | 3위 | 7.8 |
케이엠더블유 | 3위 | 4.3% | 1위 | 55.4% | 1위 | 12.8 |
동진쎄미켐 | 4위 | 3.7% | 3위 | 30.3% | 2위 | 8.1 |
케이에스알 | 5위 | 2.5% | 4위 | 14.5% | 4위 | 5.7 |
코스닥 | - | 1.5% | - | 20.3% | - | 13.5 |
ITH/W | - | 1.7% | - | 27.9% | - | 16.4 |
관련종목들도 일제히 상승, ITH/W업종 +2.52% |
케이에스알 |
1,700원 0 (1.80%) | 동진쎄미켐 |
2,840원 ▲100(+1.43%) |
알티전자 |
5,380원 ▲190(+3.26%) | 이오테크닉스 |
9,780원 ▲210(+1.45%) |
증권사 목표주가 9,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
2월12일에 케이엠더블유 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 169.5억 | 4.8억 | -176.4억 |
직전분기 대비 | 25.9% 감소 | 72.9% 감소 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 64.1% 감소 | 95.4% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
케이엠더블유 | 이오테크닉스 | 알티전자 | 동진쎄미켐 | 케이에스알 | |
ROE | 26.7 | 13.7 | -1.2 | 5.4 | -7.2 |
PER | 6.7 | 8.7 | - | 21.4 | - |
PBR | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 1.6 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년12월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일 외국인이 13,674주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 93,525주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 25,282주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 118,807주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3%를 보였으며 기관은 1.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.03%로 가장 높았고, 외국인이 1.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.22%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 주가상승으로 인해 부담감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 6,080원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
(주)케이엠더블유 단기차입금증가결정
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