[투데이리포트]케이엠더블유, "어닝쇼크..."MARKETPERFORM

[투데이리포트]케이엠더블유, "어닝쇼크..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

평민

조회 731 2008/11/03 15:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 3일 케이엠더블유(032500)에 대해 "어닝쇼크"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,300원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "매출 규모의 감소 및, R&D 인력의 보강 관련 비용소요 증가 등으로 인해 동사의 3분기 영업이익률은 기대치(17.5%)를 크게 하회한 7.9%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "줄어든 일본향 매출이 단기간에 회복되기 어렵고, 스프린트, UQ커뮤니케이션 등 해외 와이브로 이동통신사들의 주문은 내년 3분기에나 기대할 수 있기 때문에 4분기에도 부진한 실적이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 3분기부터 글로벌 이동통신사들의 본격적인 와이브로 투자는 기대되나 글로벌 경기침체가 본격화 되어 해외 이동통신사들의 3G 보완 투자 및 와이브로 투자가 지연될 가능성이 높아지고 있고, 환율 변동성이 크고, 회사 제시 가이던스의 가시성이 매우 낮아 동사 수익추정의 불확실성이 고조되고 있기 때문에 투자의견을 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년7월 20,000원까지 높아졌다가 년월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	MARKETPERFORM	MARKETPERFORM
목표주가	4,300	4,300	4,300

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 4,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081103	MARKETPERFORM	4,300
20080929	매수	14,000
20080912	매수	18,200
20080801	매수	18,200
20080711	매수	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081103	푸르덴셜	MARKETPERFORM	4,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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