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[종목현미경]케이엠더블유_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +2.94% - 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 9,820원대에 주요매물대 있어 |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오후 12시6분 현재 전일대비 1.49% 오른 10,250원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 16.67% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 6.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 통신장비업종의 위험대비수익률인 -2.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
아이디스 | 5위 | 2.7% | 2위 | 11.0% | 1위 | 4.0 |
휴맥스 | 4위 | 6.4% | 1위 | 19.5% | 2위 | 3.0 |
케이에스알 | 1위 | 8.0% | 4위 | -9.3% | 3위 | -1.1 |
액티패스 | 3위 | 6.7% | 3위 | -8.8% | 4위 | -1.3 |
케이엠더블유 | 2위 | 6.8% | 5위 | -16.7% | 5위 | -2.4 |
코스닥 | - | 3.1% | - | -11.0% | - | -3.5 |
통신장비 | - | 3.5% | - | -9.1% | - | -2.6 |
관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +2.94% |
액티패스 | 13,000원 ▲250(+1.96%) | 케이에스알 | 2,045원 ▲80(+4.07%) |
휴맥스 | 11,350원 ▲450(+4.13%) | 아이디스 | 15,600원 ▲150(+0.97%) |
증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 |
7월31일에 케이엠더블유 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 356.7억 | 81.5억 | 56.1억 |
직전분기 대비 | 17.9% 감소 | 20.9% 감소 | 22.3% 증가 |
전년동기 대비 | 39.1% 증가 | 65.0% 증가 | 9.8% 증가 |
케이엠더블유 3/4분기(2008년7월~9월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 3/4분기 | 323.0억 | 71.0억 | 76.0억 |
직전분기 대비 | 9.4% 감소 | 12.9% 감소 | 35.5% 증가 |
전년동기 대비 | 3.9% 감소 | 33.0% 증가 | 40.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
케이엠더블유 | 아이디스 | 액티패스 | 휴맥스 | 케이에스알 | |
ROE | 38.3 | 26.8 | -24.9 | 2.4 | -25.2 |
PER | 5.8 | 5.2 | - | 31.1 | - |
PBR | 2.2 | 1.4 | 5.8 | 0.7 | 2.0 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 9월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,233주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 235,483주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 242,716주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.91%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.72%를 보였으며 외국인은 2.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.71%로 가장 높았고, 기관이 9.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.5%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 9,820원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 10,950원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 9,820원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. |
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