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이베스트투자증권에서 19일 케이엠더블유(032500)에 대해 "2분기 yoy 턴어라운드 확실시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "3/18일 KMW는 KMW Japan향 4G RRA와 RTS장비 공급계약을 공시. 국내 5G 기지국 투자 역시 2분기부터 박차를 가하며 매출에 기여할 것으로 보여지며, 중국이 5G인프라 투자에 상당한 속도를 내는 가운데 ZTE향 MBF 필터매출이 2분기부터 본격적으로 인식될 것으로 기대되기 때문. . COVID-19로 인한 대규모 QE로 인프라 투자규모 확대 역시 기대되는 상황."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 동사의 실적을 매출액 1.1조원(yoy +56%), 영업이익 2,087억원(yoy +51%/OPM 20%)으로 상향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.19 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.19 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.03.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.19 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권