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한국투자증권에서 2일 케이엠더블유(032500)에 대해 "겨울 지나면 풍성한 수주의 계절"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "NOKIA 경영난 뉴스는 큰 우려는 아님. 글로벌 5G 관련 발주는 2~3분기에 집중될 것. KMW의 높은 수주 가시성, 추울 때 사야 한다."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "날씨가 좋은 시기에 기지국 관련 매출액이 많이 이뤄진다. 지난해 4분기 일시 중지됐었던 국내향 통신장비 납품이 1분기에 재개된 현 시점에서는 매출액 증가를 주도할 해외수주에 집중할 시기다. "라고 밝혔다.

한편 "매수 의견과 목표주가 8만원을 유지한다. 수주 pool이 훌륭하다. 올해 국가/통신장비 인프라 투자를 진행하고자 한다면 관련 수주는 2분기부터 나올것이다. 구상 초기부터 프로젝트를 주로 진행하는 시스템 장비의 수즈 가시성이 부품 업체보다 높기 때문에 현재는 KMW의 투자 안전성이 부각된다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자