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[투데이리포트]케이엠더블유, "단기 실적보단 5G…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 케이엠더블유(032500)에 대해 "단기 실적보단 5G 장비 수주 가능성에 집중해야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "빠르면 9월 국내통신 3사로부터 5G 안테나/필터 수주 및 4분기 공급이 유력한 상황이고, 24/28GHz대역 미국 주파수 경매가 11월로 예정되어있고 주파수 할당이 유력해 2019년 미국 수출 전망을 밝게 하고있으며, LED 부문 적자 폭이 이미 축소 양상을 나타내고 있는데다가 LED 사업부문 매각을 지속 추진 중이고, 중국 ZTE로의 매출 축소 우려가 존재하지만 차이나모바일 등 중국 내수 매출전망은 미국 제재와 무관해 2019년 ZTE로의 매출 전망은 여전히낙관적이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "KMW는 2Q에 연결 기준 매출액 850억원(+54.5% YoY, +20.7%QoQ), 영업이익 -74억원(적전 YoY, 적전 QoQ)을 기록하였다.실적 부진의 원인은 5G 관련 개발 비용 증가와 스프린트 매출 지연에 따른 운송비용 증가/원가율 상승 때문이었다. 3분기에도KMW 실적은 부진할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "5G도입 초기 LTE 장비와 연동이 불가피하다는 점을 고려하면 기존장비업체를 그대로 유지하는 게 장비 호환과 관리 측면에서 효율적이기 때문이다. 결국 LTE 벤더가 5G에도 그대로 적용될 가능성이 높다. 화웨이도 선정 가능성이 있지만 아직은 이슈가 많은 상황이다. 이런 상황임을 감안 시 노키아지멘스 컨소시엄인 KMW의국내 통신사 매출 전망은 낙관적이란 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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