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[투데이리포트]케이엠더블유, "지금이 가장 쌀 때…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 케이엠더블유(032500)에 대해 "지금이 가장 쌀 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "1분기 통신/LED 부문별 실적 결과로 볼 때 금년도 영업실적이 당사 예상치를 상회할 가능성이 높아지는 상황이고, 미국 스프린트로의 안정적인 매출이 지속되는 가운데 4G/5G 인도/국내 매출액이 예상보다 빨리 발생될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 ZTE 정상화로 연말 신규 매출 가능성이 높아지는 상황이며, CB발행 가능성이 높지만 이미 알려진 악재인 데다가 발행조건을 감안 시 조기 상환 가능성은 낮은 것으로 판단되며, LED 사업부문 적자 폭이 이미 축소 양상을 나타내고 있는 데다가 LED 사업부문 매각설이 불거지는 상황"라고 밝혔다. 한편 "28GHz 주파수 조기 할당은 안테나/필터가 주력인 KMW 입장에선 대형 호재이다. 고주파수의 경우 전송거리가 짧아져 Massive MIMO/빔포밍 기술이 필수적인데 3.5GHz 뿐만 아니라 28GHz 투자도 예상보다 조기에 이루어질 전망이기 때문이다. 국내에 이어 미국 5G 고주파수 투자가 2019년부터 이루어질 전망이어서 장기 실적 전망을 밝게 하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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