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[종목현미경]케이엠더블유_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.35%게시글 내용
- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +2.13% - 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.35% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 22,500원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오후 1시40분 현재 전일대비 8.36% 오른 20,100원으로 강세를 보이고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 10.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
텔콘 | 1위 | 5.2% | 1위 | 15.9% | 2위 | 3.0 |
홈캐스트 | 2위 | 3.9% | 4위 | -11.6% | 3위 | -2.9 |
비덴트 | 3위 | 3.9% | 5위 | -27.5% | 5위 | -7.0 |
인콘 | 4위 | 3.6% | 2위 | 12.2% | 1위 | 3.3 |
케이엠더블유 | 5위 | 3.1% | 3위 | -10.3% | 4위 | -3.3 |
코스닥 | - | 1.4% | - | 0.0% | - | 0.1 |
통신장비 | - | 2.0% | - | -4.4% | - | -2.2 |
관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +2.13% |
홈캐스트 |
11,400원 ▲250(+2.24%) | 인콘 |
10,100원 ▼150(-1.46%) |
텔콘 |
15,700원 ▼50(-0.32%) | 비덴트 |
12,550원 ▼400(-3.09%) |
증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력 |
3월5일에 케이엠더블유 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 452.0억 | -81.0억 | -114.0억 |
직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 25.0% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
케이엠더블유 | 비덴트 | 텔콘 | 홈캐스트 | 인콘 | |
ROE | -5.6 | 0.3 | -18.9 | -2.0 | 3.2 |
PER | - | 1295.9 | - | - | 155.1 |
PBR | 5.9 | 3.5 | 10.1 | 3.4 | 5.0 |
기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 5일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 11일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 73,453주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 502,660주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 576,113주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.92%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.35%를 보였으며 기관은 12.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.19%로 가장 높았고, 기관이 22.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.75%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 22,500원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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