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[종목현미경]케이엠더블유_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.4%게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -1.28% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.4% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.53% 하락하면서 13,650원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 23.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
에이프로젠 H&G | 1위 | 3.0% | 4위 | -13.5% | 4위 | -4.5 |
케이엠더블유 | 2위 | 2.5% | 5위 | -23.5% | 5위 | -9.4 |
서진시스템 | 3위 | 2.2% | 1위 | 7.2% | 1위 | 3.2 |
가온미디어 | 4위 | 1.5% | 2위 | 3.8% | 2위 | 2.5 |
휴맥스 | 5위 | 0.8% | 3위 | -3.5% | 3위 | -4.3 |
코스닥 | - | 0.6% | - | -1.1% | - | -1.8 |
통신장비 | - | 0.7% | - | -5.1% | - | -7.2 |
관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -1.28% |
서진시스템 |
40,300원 ▼950(-2.30%) | 에이프로젠 H&G |
3,200원 ▲10(+0.31%) |
휴맥스 |
11,150원 ▲50(+0.45%) | 가온미디어 |
12,250원 ▼250(-2.00%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
케이엠더블유 | 에이프로젠 H&G | 서진시스템 | 휴맥스 | 가온미디어 | |
ROE | -26.0 | -17.1 | 15.4 | -1.8 | 7.6 |
PER | - | - | 16.2 | - | 19.6 |
PBR | 4.9 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 1.5 |
기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,373주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 214,459주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 224,832주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.4%를 보였으며 외국인은 10.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.15%로 가장 높았고, 기관이 27.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.63%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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