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키움증권에서 24일 롯데관광개발(032350)에 대해 "가시밭길 종점이 다가온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 "2분기는 호텔부문 OCC 및 ADR 개선 수혜, 3분기는 동남아 중심 외국인 입국 확대에 따른 카지노 회복을 전망함. 리오프닝에 따른 판매 채널 및 소비자 믹스 개선 본격화로 2분기 적자폭 대폭 축소, 3분기 영업이익 흑전을 예상함. 일본 관광 재개 움직임도 시작되어 로컬VIP 중심의 카지노 모델에서 외국 입국 VIP로 개선되는 하반기 흐름이 발생할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액 431억원(yoy +253.1%), 영업손실 271억원(적지)을 기록했음. 국내 호캉스 확장과 향후 외국인 관광객 제주 입도 시 더욱 큰 레버리지를 가져올 것으로 판단하고 이를 반영한 2분기는 매출액 636억원(yoy +159.3%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.24 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.13 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.24 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.28 목표가 24,600 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권

- 2022.04.22 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) SK증권