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KB증권에서 9일 롯데관광개발(032350)에 대해 "타워2 오픈으로 기초 체력 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 "지난 12월 마카오 정킷 1위 기업 썬시티의 차우 회장이 중국에서 불법 도박을 한 혐의로 마카오 경찰에 체포되면서 정킷 관련 투자 센티먼트가 악화됐음. 또한 지난 1월 발표된 마카오 카지노법 개정안 초안에 따르면, 정킷에 대한 규제가 신설되면서 관련 사업에 대한 불확실성이 증가했음. 단, 마카오 당국이 정킷업자와 RS를 금지하면서 수익성은 개선될 여지가 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 501억원 (+2,320.0% YoY, +67.0% QoQ), 영업이익은 -150억원 (YoY 적자지속, +187억원 QoQ, 영업이익률 -30.0%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스인 -197억원을 소폭 상회할 것으로 전망함. 2023E 영업이익 추정치를 기존 1,766억원에서 1,590억원으로 10.0% 하향함. 하향 조정된 영업이익 추정치는 컨센서스와 -46.0% 차이가 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.13 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권