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키움증권에서 24일 롯데관광개발(032350)에 대해 "국내 1위 1,600객실의 손님 맞이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 "국내 카지노 복합리조트 중 국내 호캉스, 외국인 카지노고객 및 정켓 VIP, MICE 유치 등 전천후 영업이 가능한 구조를 갖춘 동사는 위드코로나 후반으로 갈수록 영업 레버리지가 극대화 될 것으로 전망함. 타워 1과 타워 2가 모두 정상영업을 시작하는 12월을 실적 회복의 출발점으로 판단하고, 탄탄한 호텔 부문의 실적을 기반으로 카지노 비즈니스의 수익 극대화가 매칭되는 모습을 띄며 성장할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 호텔 매출액 222억원, 카지노 82억원으로 9월 사회적 거리두기 단계 상향 여파가 발생했음. 매출액 300억원(yoy +2,357%), 영업손실 337억원(적지)을 기록했음. 본격적인 외국인 모객 전까지 국내 수요는 매우 견조할 것으로 추정하여 2022년 매출액 4,128억원(yoy+241.1%), 영업이익 898억원(흑전, OPM 21.8%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년2월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.24 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.24 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) KB증권