thinkpool

키움증권에서 16일 롯데관광개발(032350)에 대해 "카지노 오픈으로 맞이한 도약의 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 "향후 동사의 실적 개선 모멘텀은 1) 호텔 타워2 개장에 따른 국내외 제주 여행객 흡수 2) 외국인 VIP 입국 재개에 따른 카지노 VIP 영업 3) 국내 타 외국인 카지노와 차별화된 정켓 VIP 모객력 4) 중국 무사증 입국지역인 제주도 특수성을 감안한 중국 Mass 고객 특화 등이 있음. 그러나 외국인 카지노 입국이 허용되는 시점에서 국내 타 외국인 카지노 대비 성장 잠재력은 가장 높은 것으로 평가함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기에는 카지노와 호텔 부문의 실적이 동시 반영되며 매출액 339억원(yoy +5,441.3%), 영업손실 219억원(적지)을 달성할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년2월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규) KB증권