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[투데이리포트]롯데쇼핑, "국내 백화점과 해외..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 백화점과 해외 할인점 수익성 회복이 쟁점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 할인점 회복속도가 느린 점을 감안하여 1분기 실적 추정치를 다소 하향하였으나, 국내 백화점과 해외 할인점 수익성 회복 기조는 1분기에 확인할 수 있을 것이라 판단되며 이 점이 동사 실적모멘텀의 쟁점이라는 생각이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 투자매력이 높다고 판단되는 이유는 영업이익의 60% 이상을 차지하는 국내 백화점 수익성이 회복기에 진입했다는 점, 해외 할인점 적자폭이 약 30% 축소 가능할 것이라는 점과 국내 할인점 역시 신선혁명이 성과를 보이고 있어 점진적인 이익률 회복이 가능할 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 베트남 Bic C(32개점) 마트 인수를 검토하고 있다고 공시한 바 있다. 현지화에 성공한 포맷으로 불리는 Bic C를 인수할 경우 상위업체로 단번에 자리매김할 수 있는 기회이기에 더욱 주목된다. 다만, Bic C는 매장의 절반 가량이 자가가 아닌 임차 점포라는 점에서, 부동산가치를 고려한 적정한 가격에서의 인수가 진행되어야 할 것이라는 의견이 중론"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년8월 320,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 303,938 | 360,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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