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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국할인점은 전반적..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국할인점은 전반적으로 힘든 영업환경, 그러나 2016년 영업적자 폭 축소 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 내에서 오프라인 유통업, 특히 대형마트의 영업환경은 과거대비 악화된 상황. 이는 소비 경기 부진으로 유통업체 매출이 부진한 점, 인플레이션으로 인건비 등 유통업체의 비용이 상승한 점, 온라인 유통업의 발달로 경쟁심화. 소비자의 수요가 분산된 점이 작용했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "롯데마트는 2015년 관리기준 총 판매액이 약 1.9조원으로 중국 내 대형마트 중 순위로 16위. 중국 내 점포 수 는 100개이며 중국 화동지역(상해) 점포수가 74개, 매출 1.2조로 동 지역 비중이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 관리기준 매출은 전년과 비슷한 수준인 1.9조원, 영업적자는 1,077억원으로 전년(-1,299억)대비 개선. 2016년은 신규출점 제한, 2015년 구조조정 효과(청도점 폐점, 2015년 영업적자 280억원)로 영업적자가 -650억원 수준으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 285,000원까지 내려갔다가 2015년9월 375,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 301,438 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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