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[투데이리포트]롯데쇼핑, "베트남, 중국 해외..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "베트남, 중국 해외 IR 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "베트남, 인도네시아는 절대적 인구수도 많지만 40세 미만 인구가 전체 인구의 약 70%를 차지하고 있어 잠재적 소비여력이 매우 높은 지역. 이들 동남아 국가에서 동사는 백화점과 마트사업을 계획대로 운영해 오고 있다는 점이 돋보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "베트남 롯데마트는 기존점 수익성이 높아 2014년 점포 수가 크게 늘었음에도 불구하고 지속적으로 영업흑자를 시현하고 있어 긍정적. 한편, 동사는 베트남에 2개의 백화점을 운영하고 있는데 상권이 매력적이고 고소득층 타겟의 마케팅 경쟁력으로 매출 및 효율이 꾸준히 개선되고 있어 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 베트남 Bic C(32개점) 인수를 검토하고 있다고 공시한 바 있으며 현지화에 성공한 포맷으로 불리는 Bic C를 인수할 경우 상위업체로 자리매김할 수 있는 기회이기에 추후 진행 사항을 지켜볼 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년8월 320,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 301,438 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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