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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 영업권 해소,..."매수(상향)_IBK
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| IBK증권은 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 영업권 해소, 턴어라운드의 시작점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2016년 2분기 롯데그룹은 호텔 상장을 중심으로 지주사 전환, 계열사 상장이 단계적으로 진행되며 지배구조 개선작업에 속도를 낼 전망이다. 이는 롯데쇼핑의 영업과 별도의 이슈지만 그룹 전체적으로 전환점을 맞이하는 시점에 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "중국 사업에 대한 영업권 전액을 반영함에 따라 해외 사업의 가치 개선이 가능할 전망이다. 잔여 영업권은 2014년말 기준 32,772억원에서 2015년말 기준 총 27,156억원(하이마트 1.3조원를 포함한 국내 사업)이며 중국에 대한 추가적인 손상차손은 없기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "단계적으로 수익성 개선은 16년 2분기 이후를 추정하지만 최근 고객 집객 회복으로 16년 1분기 기존점 성장률은 2~3%로 업계 대비 1~2%p의 추가 성장이 가능한 것으로 전망되어 긍정적이다. 온라인 전용 물류센터 2개점 출점은 총 110개 점포 중 약 30%를 커버하며 온라인 비중확대와 수익성 개선을 뒷받침할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 326,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 301,438 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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