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[투데이리포트]롯데쇼핑, "영업상황이 점차 개..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "영업상황이 점차 개선된다는 점에 주목"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 283,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 283,000원은 직전에 발표된 목표가 266,000원 대비 6.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 3월들어 백화점, 대형할인점 등의 영업환경이 우호적이지는 않은 것으로 추정되면서 1분기 실적에 대한 눈높이는 낮아지고 있다. 이에 따라 급등한 주가의 조정 흐름이 예상된다. 1분기 영업 실적은 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되나 그 하락 폭은 미약하여 향후 실적에 대한 기대감을 높일 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "영업상황은 점차 개선되는 단계에 진입했다는 점에 주목할 필요가 있다. 또한 호텔롯데 상장 이후에도 이어질 그룹 내 지배구조 개선으로 자산가치가 부각될 것으로 판단된다. 1분기 실적발표 전후로는 재차 동사에 관심이 필요한 이유이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 11분기만에 처음으로 이익 증가 사이클에 진입하는데 백화점과 할인점은 전년도 MERS 사태 기저효과로 인해 실적 개선이 기대된다. 특히 할인점은 신선식품 부문 투자가 전년도 2분기부터 시작되었기 때문에 올해 2분기부터는 이익률의 개선을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 276,000원이 고점으로, 반대로 266,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 283,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 298,867 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 283,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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