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[투데이리포트]롯데쇼핑, "턴어라운드 초입 국..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "턴어라운드 초입 국면에서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2016년 영업이익이 턴어라운드 할 것으로 보는 이유는 2015년 메르스 기저효과, 백화점 부문의 수익성 개선(신규출점 제한), 대형마트의 체질개선 및 구조조정 효과(2015년 신선식품 투자 강화 등), 해외부문 구조조정 효과를 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "본업의 개선 이외에 2016년 이후 동사 실적과 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인은 호텔롯데와 계열사들의 상장 추진. 호텔롯데 상장을 통해 그룹 지배구도개선, 동사와 호텔롯데가 보유한 지분가치가 재평가될 수 있다. 또 타 계열사 상장 추진과정에서 이들 업체의 실적개선노력으로 동사의 연결, 지분법 이익이 선제적으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적 기준 PBR 0.5배로 자산가치대비 저평가이나, PER 18.5배로 수익가치대비 다소 부담. 그러나 2016년 이후 영업실적 턴어라운드, 지배구도개선 등 방향성이 보다 중요한 주가 판단 기준, 주가 상승 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 285,000원까지 내려갔다가 2015년9월 375,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 297,733 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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