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[투데이리포트]롯데쇼핑, "5년 만에 롯데쇼핑..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "5년 만에 롯데쇼핑이 궁금하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당사는 동사 주가는 1차로 35만원까지, 실적 회복이 빠르게 이루어질 경우 39만원까지 상승 가능하다고 판단한다. 3년 동안 지속된 국내외 실적 부진이 주가 하락을 견인했지만, 그 동안 비효율 요인 역시 상당 부분 제거된 상황이라면 실적이 빠르게 정상화 될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 홈쇼핑 및 편의점 사업에 대한 가치 평가가 동종업체 상장사들에 비해 저평가되는 경향이 있어, 계열사들의 실적이 정상화될 경우 이들에 대한 재평가도 고려할 사항이다. 최근 2년 간 대규모 영업권 손상차손이 동사에 부담이었음을 보여준다. 특히 해외의 비효율 점포를 폐점하는 등 개선되는 모습이어서 추가적인 손상차손 인식은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내백화점은 최근 투자 확대로 판관비 부담이 컸으나, 올해는 대규모 출점이 없고 기존 점포들이 안정화 단계에 접어들고 있다. 중국 할인점은 2년 동안 재고 평가 및 부진점 폐점을 진행, 올해부터는 실적 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년8월 320,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 295,400 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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