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[투데이리포트]롯데쇼핑, "국내 백화점과 해외..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 백화점과 해외 할인점, 이미 실적 개선 가능성 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 백화점 부문은 14년 하반기 대형 점포 출점 이후 메르스 등 불황으로 이익 부진이 지속되었다. 지난 4분기부터 이로 인한 기저부담이 완화되며 비용 구조가 안정화되고 있는 것으로 파악된다. 해외 할인점은 부진점 폐점과 재고평가 등으로 15년 부진했으나 역시 지난 분기부터 적자폭이 감소하는 모습"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 10여 년래 처음으로 연간 영업적자를 시현했던 할인점 부문과 동사 영업이익의 60%를 차지하는 백화점 부문의 실적 개선이 본격화되면 주가 상승 모멘텀은 더욱 강해질 것이라 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "편의점, 홈쇼핑 등 주요 종속회사들의 실적 정상화가 동시에 진행될 경우 이는 기업가치 증대에 추가적인 모멘텀으로 작용할 전망이어서 주시해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년8월 320,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 296,857 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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