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[투데이리포트]롯데쇼핑, "해외부문의 본질적 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외부문의 본질적 개선효과는 중기적이지만, 비용 감소는 바로 지금"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2014년과 2015년 해외사업의 영업손실 규모는 각각 2,457억원, 2,370억원이었으며 2016년 손실규모는 1,827억원으로 전년대비 543억원 개선을 예상한다. 해외백화점은 매출증가와 신규출점 비용 감소를 통해 149억원, 해외마트는 부진점포 폐점과 효율 개선 등을 통해 394억원의 영업손익 개선을 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 국내백화점의 기존점매출은 전년동기대비 약 3% 수준의 증가를 기록하는 것으로 추정된다. 지난해 과도한 정부정책에 따른 부정적 영향과 날씨 등에 따른 긍정적 영향이 혼재되어 있고 단기적 움직임으로 치부할 수도 있겠지만, 현재 추이가 개선되는 것만큼은 분명하다"라고 밝혔다. 한편 "국내부문은 백화점을 중심으로 영업손익이 개선을 예상한다. 단기적으로는 지난해 낮은 base가 주요 원동력이며, 중장기 관점에서도 옴니채널 확대를 통한 소비자 traffic 확대가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 294,714 | 340,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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