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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2월까지 실적 흐름..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2월까지 실적 흐름은 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2월 누계 백화점과 할인점의 기존점 성장률은 각각 3.5%, 1.2% YoY으로 추산된다. 명절 효과가 1월에 반영됨에 따라 2월 매출은 역성장했으나 예상보다 양호했다. 분기 총매출액과 영업이익은 각각 3.4%, 4.4% YoY 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2월 소비자심리지수와 지출전망CSI는 전월대비 2pt 하락한 98을 기록했다. 부진한 소비 지표에도 불구하고 영업실적은 양호했다. 추가 외부 악재만 없다면 2분기 이후 실적은 무난한 흐름이 예상된다. 2분기와 3분기 영업이익은 각각 32.5%, 18.8% YoY 증가를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적이 예상보다 양호해 연간 추정치와 함께 목표주가를 30만원으로 상향한다. 자산 가치를 반영한 PBR 밸류에이션은 0.5배에 불과해 국내 동종 업체 평균(0.8배) 대비 싸다. 글로벌 동종 업체 대비 밸류에이션 매력도는 크지 않으나 향후 실적 전망도 양호해 모멘텀은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 260,000원까지 내려갔다가 2015년5월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 288,923 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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