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[투데이리포트]롯데쇼핑, "역발상이 필요한 시..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "역발상이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적의 빠른 개선을 기대하기는 어렵지만 더 이상 악화될 개연성은 크지 않고, 지난해 7월 경영권 분쟁(형제의 난)으로 불거졌던 지배구조 문제도 호텔롯데 IPO(5월 중순)를 계기로 개선될 것이고, 향후 사후면세점 시장 확대의 최대 수혜주"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "기존 백화점의 경우 지난 2월 초부터 전국 30개 매장에서 즉시환급제를 실시하고 있고, 강남 가로수길과 홍대입구 등에 면세몰(백화점) 영업 준비 중. 오는 5월에는 동대문 롯데 피트인을 사후 면세점으로 전환. 대형마트(117개점), 아울렛(17개점), 편의점(8,000개점) 등도 사후면세점 사업을 적극적으로 전개할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기 무형자산(영업권)손창차손 6,200억원을 반영해 대규모 적자를 기록했지만, 올해는 추가적인 일회성비용 발생은 없을 것. 중국을 비롯한 인도네시아와 베트남 등 해외사업에 대해 외형보다는 수익성 강화에 초점을 맞춰 영업전략을 펼칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 292,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 280,917 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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