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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중장기 개선에 초점..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중장기 개선에 초점을 맞출 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데그룹은 지배구조 개선 등의 큰 변화를 앞둔 2016년 신년사에서 '외형성장에 발맞춘 수익성 개선'에 역점을 둔 경영을 강조. 또한 지속된 해외 구조조정 및 영업권 손상 관련 비용 등 영업외 요인은 2015년 회계연도까지 대부분 반영 마무리될 가능성이 높아 중장기 실적 개선에 초점을 맞출 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 해외 사업의 적자폭 축소와 영업외 리스크 감소는 연중 강화될 가능성이 높다. 2014년 하반기부터 시작된 자산유동화와 판관비 증가에 기인한 역기저 효과 제거, 해외법인 영업권 손상 차손 등의 2015년까지 인식 마무리 등으로 실적의 가시성이 높아지는 한 해가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 실적은 연결 총매출액 8.2조원(+6.8% YoY), 영업이익 2,640억원(+13.9% YoY) 수준으로 영업이익 기준 시장기대치를 충족할 전망. 10월부터 이어진 대규모 할인행사에 따라 본업인 백화점 부문은 총매출 기준 2.6조원(+7.5% YoY)의 견조한 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 305,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 284,438 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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