thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.91% - 증권사 목표주가 252,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.19%, 외국인 38.7% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 228,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 30일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.75% 하락하면서 231,000원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 1.7% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한샘	1위	2.9%	4위	-4.2%	3위	-1.4
삼성물산	2위	1.9%	3위	-3.8%	4위	-1.9
GS리테일	3위	1.8%	2위	-2.5%	2위	-1.4
롯데쇼핑	4위	1.7%	1위	-1.7%	1위	-0.9
이마트	5위	1.2%	5위	-11.5%	5위	-9.5
코스피	-	0.7%	-	-1.5%	-	-2.1
유통업	-	1.0%	-	-4.7%	-	-4.7

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.91% 하락하고 있다.

삼성물산	140,500원 ▼1500(-1.06%)	이마트	189,500원 ▼3000(-1.56%)
GS리테일	53,800원 ▲1900(+3.66%)	한샘	226,500원 ▼11500(-4.83%)

증권사 목표주가 252,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 252,500원이다. 현재 주가는 231,000원으로 21,500원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 박종대, 유민선 에널리스트가 " 지연되고 있는 실적 개선의 시기, 추세적인 주가 회복을 위해서는 국내외 매출성장률 개선과 수익성 안정화와 중국 사업에 대한 중장기 불확실성 해소는 물론 롯데그룹 경영권 안정화가 전제되어야 할 것..." (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 255,000원을 제시했다.

11월9일에 롯데쇼핑 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	7조4840.0억	1,953.0억	257.0억
직전분기 대비	90.7% 증가	96.8% 증가	51.8% 감소
전년동기 대비	69.2% 증가	44.2% 감소	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.78%로 업종평균 상회. PER은 105.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	롯데쇼핑	한샘	삼성물산	이마트	GS리테일
ROE	0.4	22.0	0.4	6.4	6.8
PER	105.8	63.5	1384.9	12.0	33.9
PBR	0.4	13.9	5.3	0.8	2.3
기준년월			2015년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 6일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,278주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 102,566주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 160,844주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.19%, 외국인 38.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.7%를 보였으며 기관은 21.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.33%로 가장 높았고, 외국인이 31.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 228,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 228,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 228,500원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 223,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 228,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 228,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

롯데쇼핑(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월16일 :