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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지연되고 있는 실적..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지연되고 있는 실적 개선의 시기"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 255,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 255,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "추세적인 주가 회복을 위해서는 국내외 매출성장률 개선과 수익성 안정화와 중국 사업에 대한 중장기 불확실성 해소는 물론 롯데그룹 경영권 안정화가 전제되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "해외 백화점과 할인점 손실폭 축소는 긍정적이나 흑자전환 시기를 예단하기 쉽지 않다. 추가적인 폐점 가능성도 배제할 수 없다. 제2롯데월드 면세점 철수도 집객 측면에서 부담이다. 무엇보다 롯데그룹 경영권 다툼이 지속되고 있는 점이 실적 가시성을 떨어뜨리는 요인"라고 밝혔다. 한편 "연결기준 4분기 총매출은 전년대비 5.5% 증가한 8조 1,130억원, 영업이익은 YoY 4.5% 감소한 2,210억원 수준에 그칠 전망이다. 국내 백화점 매출 회복과 하이마트 선전에도 불구하고, 전년도 신규점 오픈 비용 부담, 임대료 등 판관비 부담으로 감익이 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 360,000원까지 높아졌다가 2015년6월 256,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 255,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 287,235 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 255,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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