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[투데이리포트]롯데쇼핑, "호텔롯데 월드타워점..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "호텔롯데 월드타워점 면세점사업권 상실 부정적 영향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "호텔롯데가 소공동 면세점 수성에는 성공했지만 잠실 월드타워점 사업권을 상실함에 따라 동사에 미치는 부정적인 영향이 불가피할 것으로 판단한다. 호텔롯데와의 직접적인 영업관계는 없지만 면세점 고객을 통해 유입되는 백화점 트래픽 감소가 불가피하다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "소공동에 비해 상대적으로 적은 인원이지만 향후 기대했던 중국인 관광객의 유입 감소가 예상된다. 현재 운영되고 있는 삼성동 코엑스점이 잠실로 이동할 경우 그 타격은 상당 부분 메워질 것으로 판단하나 이는 중장기적인 변수로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "호텔롯데의 지주회사 전환을 위한 상장 작업은 예정대로 진행될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 380,000원까지 높아졌다가 2015년8월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 294,429 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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