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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 부진, 그러나..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 부진, 그러나 Rock bottom 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3 분기 부진한 실적에도 불구하고 본업의 점진적인 회복과, 부정적인 일회성 요인 제거를 통한 실적 개선의 가능성은 오히려 더욱 명료해진 시점"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4 분기 이후 내수 부양책과 반등하고 있는 소비 심리 개선에 따른 소비 회복 가시화가 예상되는 점, 해외 점포 폐점에 따른 추가 손실이 제한적인 점, 자산 유동화가 작년 8 월, 12 월에 집중되었던 점을 감안시 향후 기저 부담이 약화되는 점 등은 동사 실적의 추가 악화 가능성이 제한적임을 시사한다"라고 밝혔다. 한편 "해외 사업부문의 폐점을 통한 구조조정은 일단락 된 것으로 파악되고, 자산유동화가 전년도 8 월, 12 월 등 하반기에 집중(취득세 감면혜택 종료 영향)되었던 점을 감안시 임차료 관련 기저 부담은 4 분기부터 점진 완화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 400,000원까지 높아졌다가 2015년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 305,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 297,286 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 305,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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