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[투데이리포트]롯데쇼핑, "멀고도 험한 실적 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "멀고도 험한 실적 개선의 길"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 262,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 국내 백화점 및 할인점 사업의 영업이익 합산액은 2011년 1.25조원에서 2014년 9,360억원으로 하락했으며, 2015년에는 6,240억원까지 하락할 전망이다. 국내 백화점 및 대형마트 산업은 소비 부진, 합리적 소비성향 증가, 1~2인 가구 증가, 온라인/모바일쇼핑 시장 성장 등의 영향으로 인해 과거의 실적을 재현하기 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 해외사업 적자폭은 당분간 의미있게 개선되기 어려울 전망이다. 중국의 대형마트 산업은 소비둔화, 경쟁심화, 온라인/모바일쇼핑 성장, 인건비 및 임대료 상승으로 인한 비용 증가 등의 요인으로 인해 구조적인 침체기에 진입했다고 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 백화점 사업은 전반적인 소비침체 영향을 1위 사업자로서 피해갈 수 없는 상황이며, 대형 할인점 사업은 저마진 정책이 총매출액 증가로 이어지는데 시간이 필요한 상황이다. 아울러 해외 유통사업은 중국 유통산업의 구조적인 침체로 인해 당분간 실적 개선을 도모하기 어려운 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 280,000원까지 높아졌다가 2015년7월 262,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 262,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 305,154 | 380,000 | 262,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 262,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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