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[투데이리포트]롯데쇼핑, "아킬레스건은 여전하..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아킬레스건은 여전하지만 회복의 조짐이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 유진증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기를 기점으로 국내백화점을 중심으로 한 영업이익 개선이 시현될 전망. 롯데그룹은 순환출자를 끊고 호텔롯데를 상장시키고자 하는 계획을 갖고 있다. 이 과정에서 롯데쇼핑의 자산가치가 부각될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기에 국내사업부는 백화점(마산, 광교)과 할인점의 신규출점 및 자산유동화로 판관비가 증가했고, 해외사업부는 해외백화점은 기존점이 고신장(3Q +14.2%yoy)하고 점포 효율 개선을 시도하여 영업 손실 확대를 일단락했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 국내 백화점사업부는 계절적 성수기이고 지난해 4분기 자산유동화에 따른 낮은 영업이익 기저효과로 인해 매출액 2조 5940억원(+4% yoy), 영업이익 1,885억원(+6% yoy)으로 턴어라운드하며 실적 개선에 크게 기여할 것. 편의점 사업부도 근거리 쇼핑 확대로 매출액 8,324억원(+19%yoy), 영업이익 83억원(+20% yoy) 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 308,750 | 380,000 | 273,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 273,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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